Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия (2025,00 руб.)

Стр.4

Стр.5

Стр.6

Стр.7

Стр.8

УДК 336.762.3 ББК 65.264.31 С80 Издано при содействии Международного Финансового Холдинга FIBO Group, Ltd. Переводчик А. Шматов Научный редактор В. Ионов Редактор И. Проворов С80 Стинбарджер Б. Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия / Бретт Стинбарджер; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 328 с. ISBN 978-5-9614-1910-8 Книга Бретта Стинбарджера, директора по развитию трейдеров компании нику, тактику и стратегию? Что такое циклы обучения и зачем они нужны? Какие навыки необходимо развивать новичку, чтобы стать профессионалом? Чем компетентность отличается от мастерства? Можно ли избежать психологических травм? Как использовать методы краткосрочной психотерапии? Ответы на эти и другие важнейшие вопросы вы найдете в этой книге, коKingstree Trading, LLC, станет вашим проводником на пути к успеху. Следуя рекомендациям автора, вы будете шаг за шагом продвигаться вперед. Какой способ торговли подойдет именно вам? Как совершенствовать техторая будет полезна и новичкам, и опытным трейдерам. Бретт Стинбарджер считает торговлю не игрой, а наукой и учит находить закономерности там, где большинство видит хаос. УДК 336.762.3 ББК 65.264.31 Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. По вопросу организации доступа к электронной библиотеке издательства обращайтесь по адресу lib@alpinabook.ru. ISBN 978-5-9614-1910-8 (рус.) ISBN 978-0-470-03866-6 (англ.) © Brett N. Steenbarger, 2007 Опубликовано по лицензии John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey © Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2012

Стр.4

Содержание Введение ..............................................................................................11 Извилистый путь от психологии торговли до успешного трейдинга ..... 11 Взгляд в будущее ....................................................................................... 14 Благодарности ....................................................................................17 От автора .............................................................................................19 ГЛАВА 1. Где начинается мастерство ................................................21 Рассказ о двух трейдерах .......................................................................... 22 Краеугольный камень мастерства ........................................................... 24 Циклы обучения: двигатель результативности ....................................... 26 Что мешает трейдерам использовать циклы обучения? ......................... 28 От удовольствия к мастерству: процесс развития ................................... 29 Фактор времени ........................................................................................ 33 Торговля: множество ниш ........................................................................ 35 Как трейдеры находят свои ниши? .......................................................... 40 ГЛАВА 2. Поиск ниши трейдера ........................................................43 Эффект умножения ...................................................................................44 Эффекты умножения в торговле .............................................................. 46 Как нам найти свою нишу? ...................................................................... 48 Что мы можем узнать из несовместимости ............................................. 50 Подъем по правильным лестницам ......................................................... 53 Рыночная возможность: вторая половина уравнения ............................ 58 Учебная торговля как инструмент самопознания ................................... 60 О роли черт характера при поиске торговых ниш .................................. 63 Что вы можете увидеть из своей торговой ниши .................................... 65 Может ли любой человек преуспеть в торговле? .................................... 69 Роль наставничества в раннем развитии ................................................71 Самопознание: ваш первый цикл обучения ............................................ 74 ГЛАВА 3. Развитие компетентности ..................................................77 Определение компетентности в торговле ............................................... 78 Обычная компетентность и компетентность мастера ............................ 79 Кристаллизующие события и обучение погружением............................ 81 Неудачливый трейдер и творческий потенциал ..................................... 84 Призвание, талант и опьянение ............................................................... 87 Делаем выводы: фундаментальное заблуждение в отношении результативности ...................................................................................... 89

Стр.5

6 САМОУЧИТЕЛЬ ТРЕЙДЕРА: ПСИХОЛОГИЯ, ТЕХНИКА, ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ Развитие личности .................................................................................... 91 Поцелуй смерти трейдера ........................................................................ 93 Состояние потока: движущая сила компетентности .............................. 95 Тим, печальный трейдер .......................................................................... 97 Почему трейдеры терпят неудачу: самоосознание, компетентность и настроение ............................................................................................. 99 Компетентность первого и второго порядка ......................................... 101 Устойчивость и компетентность ............................................................ 104 Компетентность и моделирование ........................................................ 108 ГЛАВА 4. Стратегии для развития компетентности .......................111 От нахождения ниши к развитию компетентности .............................. 112 Структура обучения: создание зеркал ................................................... 113 Как структурировать обучение: разделение задач на составляющие элементы ................................................................... 116 Как структурировать ваше обучение: создание различных тренировочных условий ......................................................................... 118 Как структурировать обучение: включение навыков в моделируемые действия ...................................................................... 121 Профессионал и любитель ..................................................................... 125 Обучение и психология торговли .......................................................... 126 Что нужно продвинутым ученикам от наставника ............................... 128 А могут ли трейдеры учить себя сами? .................................................. 131 Ресурсы наставничества для увеличения компетентности .................. 134 Самый важный ресурс для развития компетентности: моделирование ....................................................................................... 136 Какие торговые навыки следует отрабатывать для развития компетентности? .................................................................................... 140 С чего начать: лучший совет, полученный доктором Бреттом .............144 ГЛАВА 5. От компетентности к мастерству ....................................147 Эволюция мастерства ............................................................................. 148 От компетентности к мастерству ........................................................... 149 В офисе мастера трейдинга .................................................................... 151 Поиски источника торгового мастерства .............................................. 154 Практика целенаправленного анализа: общий знаменатель мастерства ............................................................. 156 Работа вне зоны комфорта ..................................................................... 159 Мастерство и неявное обучение ............................................................ 160 Неявное и явное обучение в процессе работы ...................................... 162 Что выделяет экспертов: восприятие..................................................... 165 Что выделяет экспертов: мышление ...................................................... 167 Что выделяет экспертов: действие и противодействие ........................ 170 Роль наставничества в мастерстве......................................................... 173

Стр.6

Содержание 7 ГЛАВА 6. Техника, тактика, стратегия ............................................177 Успех и техника исполнения .................................................................. 178 Улучшение техники трейдинга: торговый спортзал ............................. 181 С чего начинается тренировка: наблюдение ......................................... 184 Контрольный список для наблюдения ................................................... 185 Техника управления риском .................................................................. 187 Автоматизация навыков, обосновывающих тактические решения ..... 190 Когда стратегия терпит неудачу: проблемы у вершины пирамиды ..... 195 То, что лучше всего предсказывает способность возрождения ............ 198 Самое большое препятствие развитию успешных стратегий ............... 200 Наблюдение за собой и видеозапись ..................................................... 202 Видеозапись, самооценка и пирамида результативности .................... 204 ГЛАВА 7. Динамика результативности ............................................209 Результативность и подготовка .............................................................. 209 Подготовка к «засадам» рынка ............................................................... 211 Результативность: от искусства к науке ................................................ 213 Несколько слов об управлении риском ................................................. 217 Психологическая парадигма и парадигма результативности............... 218 Ежедневная статистика результативности ............................................ 221 Использование статистики для более глубокого анализа .................... 225 Журнал результативности: еще один инструмент самонаблюдения.... 228 Использование торгового дневника для развития трейдера ................ 230 Постановка целей: трансформация результатов наблюдений в планы деятельности ............................................................................. 232 Когда постановка цели снижает результативность ............................... 235 Воображение: цели становятся реальностью ........................................ 236 Заключительные слова о научном подходе к повышению результативности .................................................................................... 239 ГЛАВА 8. Когнитивные методы повышения результативности ...241 Источник торговых проблем .................................................................. 241 Фрагментированная личность ............................................................... 243 Семейный человек, утративший способность торговать .....................244 Почему не удается справиться с проблемой: роль познания ................ 245 Что вы должны знать, прежде чем начать когнитивную работу .......... 247 Джеймс приступает к когнитивной психотерапии ............................... 249 Первое изменение в когнитивной работе: Джеймс делает перевод .... 250 Следующий шаг: Джеймс прячет оружие в кобуру ............................... 252 Чего достигает когнитивная психотерапия ........................................... 253 Первый шаг когнитивной психотерапии: идентификация мыслей .....254 Второй шаг когнитивной психотерапии: прерывание и изменение негативных мыслей ................................................................................ 256 Третий шаг когнитивной психотерапии: усилия для изменения когнитивных моделей ............................................................................ 259 Когда когнитивные методы не работают .............................................. 261

Стр.7

8 САМОУЧИТЕЛЬ ТРЕЙДЕРА: ПСИХОЛОГИЯ, ТЕХНИКА, ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ ГЛАВА 9. Бихевиористские методы повышения результативности .............................................................................265 Понимание условных рефлексов ........................................................... 266 Психологическая травма: формирование условных рефлексов в экстремальных условиях ..................................................................... 267 Психологическая травма и мозг: как мы становимся другими людьми ..................................................................................... 268 Умеренная психологическая травма: новая концепция ....................... 269 Как торговля травмирует трейдеров...................................................... 271 Лучший совет доктора Бретта ................................................................ 273 Первый шаг терапии поведения: расслабление .................................... 274 Второй шаг терапии поведения: идентификация раздражителей ....... 276 Третий шаг терапии поведения: сознательная обработка раздражителей ...................................................................... 277 Экспозиционная терапия: усиление роли сознания ............................. 280 Первый шаг экспозиционной терапии: создание состояния Йоды ...... 281 Второй шаг экспозиционной терапии: поэтапная экспозиция в состоянии Йоды ................................................................................... 283 Правильная подготовка: лучшее лекарство........................................... 286 Послесловие ......................................................................................287 Портрет трейдера в детстве .................................................................... 288 Портрет трейдера в студенческие годы ................................................. 290 Портрет молодого трейдера ................................................................... 291 Портрет успешного трейдера ................................................................. 293 Портрет трейдера в процессе трансформации ...................................... 296 Портрет трейдера дома........................................................................... 298 Портрет развивающегося трейдера ....................................................... 300 Заключение .......................................................................................303 Суть торговли как вида деятельности .................................................... 303 Заключительные советы Ларри Коннорса ............................................. 306 Высшая цель торговли ............................................................................ 307 Что значит быть свободным ................................................................... 307 Подготовка к свободе ............................................................................. 308 Что важно: слова расставания ............................................................... 309 ПРИЛОЖЕНИЕ. Ресурсы для повышения результативности ........311 Торговые платформы .............................................................................. 311 Рыночные данные и графики ................................................................. 312 Фильтрование акций и анализ рынка .................................................... 313 Исследование исторических закономерностей ..................................... 314 Информативные веб-сайты, блоги и книги ........................................... 314 Наставнические ресурсы ........................................................................ 317 Библиография ...................................................................................319

Стр.8